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RBVO11
Lajes CorporativasR$ 19,96
Rentabilidade: | 141,95% |
Dividend Yield : | 17,32% |
Valor Patrimonial: | 6,35M |
P/VPC | 1,62% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,60% | 0,36% | 0,59% | 0,85% | 1,08% | 0,48% | -4,14% | 22,84% | 59,70% | -19,63% | 57,12% | 4,78% | 124,63% |
Dividendos | 0,23% | 0,24% | 0,35% | 0,37% | 0,35% | 0,41% | 4,15% | 4,04% | 2,34% | 2,74% | 2,10% | 0,00% | 17,32% |
TOTAL | 0,83% | 0,60% | 0,94% | 1,22% | 1,43% | 0,89% | 0,01% | 26,88% | 62,04% | -16,89% | 59,22% | 4,78% | 141,95% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 08/07/2024 | R$ 0,42 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Amor.Amortização | 28/06/2024 | 08/07/2024 | R$ 0,55 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,39 | R$ 18,54 | 2,10% |
| Amor.Amortização | 31/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,54 | R$ 18,54 | 2,91% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 09/05/2024 | R$ 0,35 | R$ 12,77 | 2,74% |
| Amor.Amortização | 30/04/2024 | 09/05/2024 | R$ 0,48 | R$ 12,77 | 3,76% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 08/04/2024 | R$ 0,37 | R$ 15,79 | 2,34% |
| Amor.Amortização | 28/03/2024 | 08/04/2024 | R$ 1,20 | R$ 15,79 | 7,60% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,42 | R$ 10,40 | 4,04% |
| Amor.Amortização | 29/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 1,20 | R$ 10,40 | 11,54% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 08/02/2024 | R$ 0,41 | R$ 9,88 | 4,15% |
| Amor.Amortização | 31/01/2024 | 08/02/2024 | R$ 1,20 | R$ 9,88 | 12,15% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 09/01/2024 | R$ 0,04 | R$ 8,44 | 0,41% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 08/12/2023 | R$ 0,03 | R$ 8,50 | 0,35% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 09/11/2023 | R$ 0,03 | R$ 8,20 | 0,37% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 09/10/2023 | R$ 0,03 | R$ 8,46 | 0,35% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 11/09/2023 | R$ 0,02 | R$ 8,40 | 0,24% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 08/08/2023 | R$ 0,02 | R$ 8,61 | 0,23% |
| TOTAL | R$ 7,70 | 55,28% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| MILLENIUM FII | 27.602.955/0001-75 | 138.438 | R$ 3.896.641,94 | |
| TOTAL | R$ 3.896.641,94 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/32) | 09.304.427/0001-58 | 8.000 | R$ 3.874.181,35 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/44) | 12.130.744/0001-00 | 1 | R$ 438.690,60 | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/192) | 02.105.040/0001-23 | 24 | R$ 482,94 | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/192) | 02.105.040/0001-23 | 6 | R$ 0,01 | |
| TOTAL | R$ 4.313.354,90 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 91.380,66 | R$ 90.790,53 | R$ 91.088,86 | R$ 98.960,26 | R$ 372.220,31 |
TOTAL | R$ 91.380,66 | R$ 90.790,53 | R$ 91.088,86 | R$ 98.960,26 | R$ 372.220,31 |
RBVO11
Lajes CorporativasR$ 19,96
Rentabilidade: | 141,95% |
Dividend Yield : | 17,32% |
Valor Patrimonial: | 6,35M |
P/VPC | 1,62% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 7.176.874,02 |
| CRI e CRA | R$ 459.702,33 |
| FII | R$ 4.011.044,64 |
| Disponibilidades | R$ 3.228,52 |
| Títulos públicos | R$ 2.696.304,99 |
| Outros valores (a receber) | R$ 6.593,54 |
| Passivo | R$ 826.841,75 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 635.986,87 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 190.854,88 |
| Patrimônio Líquido | R$ 6.350.032,27 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 12,31 |
P/VPC | 1,62% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 126.220,90 |
FFO | R$ 126.220,90 |
FFO/Cota | R$ 0,24 |
FFO Yield | 1,23% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 121.510,42 |
Dividendo/Cota | R$ 7,69 |
Dividend Yield | 17,32% |
Dados Gerais
| Data IPO | 18/12/2012 |
| CNPJ | 15.769.670/0001-44 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 3.189 |
| Número de cotas | 515.824 |
| Administrador | RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM - LTDA 15.769.670/0001-44 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-6600 |
| Site | www.riobravo.com.br |