HomeFundos ImobiliáriosRBRD11

RBRD11

Híbrido

R$ 39,76

Rentabilidade:
10,17%
Dividend Yield :
14,05%
Valor Patrimonial:
120M
P/VPC
0,61%
Imóveis e Unidades:
4e4
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Energia
Verejo de bebidas
Alimentos
Vago

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-4,13%2,42%2,28%-7,07%0,27%-3,42%-4,97%-3,97%-4,38%8,00%8,54%2,55%-3,88%

Dividendos

0,99%0,96%0,95%1,03%1,01%1,07%1,54%1,35%1,41%1,31%1,22%1,21%14,05%
TOTAL
-3,14%3,38%3,23%-6,04%1,28%-2,35%-3,43%-2,62%-2,97%9,31%9,76%3,76%10,17%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,50
R$ 41,48
1,21%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,50
R$ 41,05
1,22%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,50
R$ 38,20
1,31%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,50
R$ 35,36
1,41%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,50
R$ 36,97
1,35%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,53
R$ 34,40
1,54%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,38
R$ 35,54
1,07%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,38
R$ 37,78
1,01%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,38
R$ 36,99
1,03%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,38
R$ 39,84
0,95%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,38
R$ 39,48
0,96%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,38
R$ 38,43
0,99%
TOTAL R$ 5,3114,05%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1AMBEVUberlândia - MG9.013,31 m²10,00%0,00%18,78%
2ENELSão Gonçalo - RJ10.219,9 m²10,00%0,00%58,46%
3CATETERio de Janeiro - RJ3.358,08 m²10,00%0,00%18,52%
4NATALNatal - RN3.682,78 m²1100,00%0,00%0,00%
TOTAL26.274,07 m²40,00% 95,77%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF34.658.789/0001-943.026,64R$ 4.731.112,73
TOTALR$ 4.731.112,73

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 2.484.043,68R$ 2.345.743,91R$ 2.367.578,97R$ 3.181.687,62R$ 10.379.054,18

VENDAS

R$ 73.847,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 73.847,53

JUROS

R$ 0,00R$ 28.873,54R$ 265.985,22R$ 140.537,28R$ 435.396,04
TOTAL
R$ 2.557.891,21R$ 2.374.617,45R$ 2.633.564,19R$ 3.322.224,90R$ 10.888.297,75

RBRD11

Híbrido

R$ 39,76

Rentabilidade:
10,17%
Dividend Yield :
14,05%
Valor Patrimonial:
120M
P/VPC
0,61%
Imóveis e Unidades:
4e4
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Energia
Verejo de bebidas
Alimentos
Vago

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 121.310.160,03
Imóveis (renda)R$ 115.260.000,00
DisponibilidadesR$ 17.498,77
Fundos de renda fixaR$ 4.861.811,24
Aluguéis (a receber)R$ 1.060.561,94
Outros valores (a receber)R$ 110.288,08
PassivoR$ 1.267.349,77
Outros valores (a pagar)R$ 327.599,63
Rendimentos (a pagar)R$ 924.613,80
Taxa de administraçãoR$ 15.136,34
Patrimônio LíquidoR$ 120.042.810,26

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 64,83
P/VPC
0,61%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 9.995.707,80
FFO
R$ 9.921.860,27
FFO/Cota
R$ 5,36
FFO Yield
13,48%
Rendimento
Total distribuído
R$ 9.465.090,44
Dividendo/Cota
 R$ 5,31
Dividend Yield
14,05%
Imóveis
Número de imóveis
4
Unidades de Locação
4
Valor de mercado
R$ 115.260.000,00
Imóveis/PL
96,02%
Cap Rate
14,1%
ABL
26.274,07 m²
Preço (m²)
R$ 4.386,83
Aluguel (m²)
R$ 395,03
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO30/08/2024
CNPJ09.006.914/0001-34
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas7.710
Número de cotas1.851.786
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
09.006.914/0001-34
Email[email protected]
Telefone0300 111 0500
Sitewww.daycoval.com.br