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HTMX11

Hotel

R$ 141,21

Rentabilidade:
-1,41%
Dividend Yield :
13,78%
Valor Patrimonial:
420M
P/VPC
0,97%
Imóveis e Unidades:
22e772
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Hoteleiro

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-1,92%-2,25%8,05%4,49%-6,08%-16,55%3,58%0,27%-2,65%-1,39%-0,51%-0,23%-15,19%

Dividendos

0,76%1,28%1,12%1,04%1,25%2,20%2,48%0,78%0,65%0,56%0,56%1,10%13,78%
TOTAL
-1,16%-0,97%9,17%5,53%-4,83%-14,35%6,06%1,05%-2,00%-0,83%0,05%0,87%-1,41%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
06/06/2025
R$ 1,54
R$ 140,00
1,10%
Rend.Rendimento
30/04/2025
08/05/2025
R$ 0,80
R$ 142,45
0,56%
Rend.Rendimento
31/03/2025
07/04/2025
R$ 0,80
R$ 143,36
0,56%
Rend.Rendimento
28/02/2025
11/03/2025
R$ 0,98
R$ 150,62
0,65%
Rend.Rendimento
31/01/2025
07/02/2025
R$ 1,23
R$ 158,00
0,78%
Rend.Rendimento
30/12/2024
08/01/2025
R$ 3,94
R$ 158,84
2,48%
Rend.Rendimento
29/11/2024
06/12/2024
R$ 3,42
R$ 155,46
2,20%
Rend.Rendimento
31/10/2024
07/11/2024
R$ 2,37
R$ 188,68
1,25%
Rend.Rendimento
30/09/2024
07/10/2024
R$ 2,15
R$ 206,90
1,04%
Rend.Rendimento
30/08/2024
06/09/2024
R$ 2,13
R$ 190,82
1,12%
Rend.Rendimento
31/07/2024
07/08/2024
R$ 2,30
R$ 179,63
1,28%
Rend.Rendimento
28/06/2024
05/07/2024
R$ 1,41
R$ 186,17
0,76%
TOTAL R$ 23,0613,78%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1BLUE TREE FARIA LIMASão Paulo - SP354.260 m²80,00%0,00%0,28%
2IBIS STYLES FARIA LIMASão Paulo - SP1.360,86 m²720,00%0,00%2,52%
3STAYBRIDGE SUITES SAO PAULOSão Paulo - SP2.298,96 m²610,00%0,00%0,01%
4ESTANPLAZA INTERNATIONALSão Paulo - SP1.115 m²400,00%0,00%2,62%
5IBIS CONGONHASSão Paulo - SP20.000 m²500,00%0,00%3,16%
6IBIS SAO PAULO MORUMBISão Paulo - SP2.610 m²2830,00%0,00%3,60%
7ESTANPLAZA FUNCHALSão Paulo - SP860.000 m²250,00%0,00%1,63%
8ESTANPLAZA BERRINISão Paulo - SP900.000 m²200,00%0,00%0,88%
9INTERCITY NACOES UNIDASSão Paulo - SP359.070 m²100,00%0,00%0,64%
10MELIA JARDIM EUROPASão Paulo - SP230.960 m²60,00%0,00%0,15%
11IBIS IBIRAPUERASão Paulo - SP796.340 m²400,00%0,00%1,45%
12ESTANPLAZA IBIRAPUERASão Paulo - SP399.900 m²130,00%0,00%0,51%
13INNSIDE BY MELIA SAO PAULO IGUATEMISão Paulo - SP259.200 m²90,00%0,00%0,78%
14INTERCITY PREMIUM IBIRAPUERASão Paulo - SP106.400 m²40,00%0,00%0,23%
15IBIS BUDGET PAULISTASão Paulo - SP203.520 m²60,00%0,00%0,18%
16ESTANPLAZA NACOES UNIDASSão Paulo - SP200.100 m²50,00%0,00%0,17%
17GRAN ESTANPLAZASão Paulo - SP10.000 m²510,00%0,00%5,92%
18IBIS BUDGET JARDINSSão Paulo - SP127.000 m²100,00%0,00%0,38%
19IBIS SAO PAULO PAULISTASão Paulo - SP106.200 m²50,00%0,00%0,24%
20INTERCITY PAULISTASão Paulo - SP632.700 m²210,00%0,00%2,09%
21IBIS BUDGET MORUMBISão Paulo - SP1.491,2 m²310,00%0,00%0,09%
22NOVOTEL MORUMBISão Paulo - SP2.005,37 m²20,00%0,00%0,72%
TOTAL5.576.531,39 m²7720,00% 28,26%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73226.186,99R$ 16.538.842,68
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP00.840.011/0001-8036.409,07R$ 1.754.527,27
TOTALR$ 18.293.369,95

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 5.077.631,12R$ 5.735.548,72R$ 6.718.193,16R$ 3.422.233,26R$ 20.953.606,26

VENDAS

R$ 4.860.000,00R$ 7.915.000,00R$ 11.335.000,00R$ 2.195.000,00R$ 26.305.000,00

JUROS

R$ 515.647,54R$ 154.025,09R$ 1.547.338,69R$ 6.501.489,99R$ 8.718.501,31
TOTAL
R$ 10.453.278,66R$ 13.804.573,81R$ 19.600.531,85R$ 12.118.723,25R$ 55.977.107,57

HTMX11

Hotel

R$ 141,21

Rentabilidade:
-1,41%
Dividend Yield :
13,78%
Valor Patrimonial:
420M
P/VPC
0,97%
Imóveis e Unidades:
22e772
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Hoteleiro

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 423.001.712,69
Imóveis (renda)R$ 407.496.461,04
Disponibilidades-R$ 537,52
Fundos de renda fixaR$ 15.466.049,57
Outros valores (a receber)R$ 39.739,60
PassivoR$ 3.039.456,28
Outros valores (a pagar)R$ 166.712,72
Rendimentos (a pagar)R$ 2.274.226,51
Taxa de administraçãoR$ 509.634,87
Taxa de performanceR$ 88.882,18
Patrimônio LíquidoR$ 419.962.256,41

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 145,41
P/VPC
0,97%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 42.868.969,41
FFO
R$ 17.932.285,26
FFO/Cota
R$ 6,21
FFO Yield
4,4%
Rendimento
Total distribuído
R$ 44.941.636,83
Dividendo/Cota
 R$ 23,06
Dividend Yield
13,78%
Imóveis
Número de imóveis
22
Unidades de Locação
772
Valor de mercado
R$ 407.496.461,04
Imóveis/PL
97,03%
Cap Rate
5,14%
ABL
5.576.531,39 m²
Preço (m²)
R$ 73,07
Aluguel (m²)
R$ 3,76
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO13/02/2007
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas37.760
Número de cotas2.888.094
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com