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HTMX11

Hotel

R$ 141,59

Rentabilidade:
13,03%
Dividend Yield :
14,41%
Valor Patrimonial:
420M
P/VPC
0,97%
Imóveis e Unidades:
20e456
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Hoteleiro

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

2,47%10,60%-1,92%-2,25%8,05%4,49%-6,08%-16,55%3,58%0,27%-2,65%-1,39%-1,38%

Dividendos

1,24%1,05%0,76%1,28%1,12%1,04%1,25%2,20%2,48%0,78%0,65%0,56%14,41%
TOTAL
3,71%11,65%-1,16%-0,97%9,17%5,53%-4,83%-14,35%6,06%1,05%-2,00%-0,83%13,03%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
07/04/2025
R$ 0,80
R$ 143,36
0,56%
Rend.Rendimento
28/02/2025
11/03/2025
R$ 0,98
R$ 150,62
0,65%
Rend.Rendimento
31/01/2025
07/02/2025
R$ 1,23
R$ 158,00
0,78%
Rend.Rendimento
30/12/2024
08/01/2025
R$ 3,94
R$ 158,84
2,48%
Rend.Rendimento
29/11/2024
06/12/2024
R$ 3,42
R$ 155,46
2,20%
Rend.Rendimento
31/10/2024
07/11/2024
R$ 2,37
R$ 188,68
1,25%
Rend.Rendimento
30/09/2024
07/10/2024
R$ 2,15
R$ 206,90
1,04%
Rend.Rendimento
30/08/2024
06/09/2024
R$ 2,13
R$ 190,82
1,12%
Rend.Rendimento
31/07/2024
07/08/2024
R$ 2,30
R$ 179,63
1,28%
Rend.Rendimento
28/06/2024
05/07/2024
R$ 1,41
R$ 186,17
0,76%
Rend.Rendimento
31/05/2024
07/06/2024
R$ 1,98
R$ 187,65
1,05%
Rend.Rendimento
30/04/2024
08/05/2024
R$ 2,19
R$ 176,89
1,24%
TOTAL R$ 24,8814,41%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1BLUE TREE FARIA LIMASão Paulo - SP354.260 m²80,00%0,00%0,60%
2IBIS STYLES FARIA LIMASão Paulo - SP1.360,86 m²720,00%0,00%4,01%
3STAYBRIDGE SUITES SAO PAULOSão Paulo - SP2.298,96 m²50,00%0,00%0,91%
4ESTANPLAZA INTERNATIONALSP - SP1.115 m²400,00%0,00%2,86%
5IBIS CONGONHASSão Paulo - SP20.000 m²500,00%0,00%5,24%
6IBIS SAO PAULO MORUMBISão Paulo - SP2.610 m²560,00%0,00%4,97%
7ESTANPLAZA FUNCHALSão Paulo - SP860.000 m²250,00%0,00%1,56%
8ESTANPLAZA BERRINISão Paulo - SP900.000 m²200,00%0,00%0,93%
9INTERCITY NACOES UNIDASSão Paulo - SP359.070 m²100,00%0,00%0,46%
10MELIA JARDIM EUROPASão Paulo - SP230.960 m²60,00%0,00%0,12%
11IBIS IBIRAPUERASão Paulo - SP796.340 m²400,00%0,00%2,48%
12ESTANPLAZA IBIRAPUERASão Paulo - SP399.900 m²130,00%0,00%0,60%
13INNSIDE BY MELIA SAO PAULO IGUATEMISão Paulo - SP259.200 m²90,00%0,00%0,57%
14INTERCITY PREMIUM IBIRAPUERASão Paulo - SP106.400 m²40,00%0,00%0,17%
15IBIS BUDGET PAULISTASão Paulo - SP203.520 m²60,00%0,00%0,25%
16ESTANPLAZA NACOES UNIDASSão Paulo - SP200.100 m²50,00%0,00%0,17%
17GRAN ESTANPLAZASão Paulo - SP10.000 m²510,00%0,00%5,90%
18IBIS BUDGET JARDINSSão Paulo - SP127.000 m²100,00%0,00%0,48%
19IBIS SAO PAULO PAULISTASão Paulo - SP106.200 m²50,00%0,00%0,39%
20INTERCITY PAULISTASão Paulo - SP632.700 m²210,00%0,00%1,61%
TOTAL5.573.034,82 m²4560,00% 34,27%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-732.832.110,44R$ 202.386.251,56
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF00.832.435/0001-002.884,94R$ 13.714.861,65
TOTALR$ 216.101.113,21

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 3.486.552,53R$ 5.077.631,12R$ 5.735.548,72R$ 6.718.193,16R$ 21.017.925,53

VENDAS

R$ 7.340.000,00R$ 4.860.000,00R$ 7.915.000,00R$ 11.335.000,00R$ 31.450.000,00

JUROS

R$ 403.064,09R$ 515.647,54R$ 154.025,09R$ 1.547.338,69R$ 2.620.075,41
TOTAL
R$ 11.229.616,62R$ 10.453.278,66R$ 13.804.573,81R$ 19.600.531,85R$ 55.088.000,94

HTMX11

Hotel

R$ 141,59

Rentabilidade:
13,03%
Dividend Yield :
14,41%
Valor Patrimonial:
420M
P/VPC
0,97%
Imóveis e Unidades:
20e456
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Hoteleiro

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 423.576.907,58
Imóveis (renda)R$ 211.682.676,69
Disponibilidades-R$ 536,00
Fundos de renda fixaR$ 211.879.579,52
Outros valores (a receber)R$ 15.187,37
PassivoR$ 3.540.311,41
Outros valores (a pagar)R$ 187.500,19
Rendimentos (a pagar)R$ 2.835.241,88
Taxa de administraçãoR$ 466.333,88
Taxa de performanceR$ 51.235,46
Patrimônio LíquidoR$ 420.036.596,17

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 145,44
P/VPC
0,97%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 41.897.602,33
FFO
R$ 12.313.626,34
FFO/Cota
R$ 4,26
FFO Yield
3,01%
Rendimento
Total distribuído
R$ 41.897.602,33
Dividendo/Cota
 R$ 24,88
Dividend Yield
14,41%
Imóveis
Número de imóveis
20
Unidades de Locação
456
Valor de mercado
R$ 211.682.676,69
Imóveis/PL
50,4%
Cap Rate
5,14%
ABL
5.573.034,82 m²
Preço (m²)
R$ 37,98
Aluguel (m²)
R$ 3,77
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO13/02/2007
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas37.869
Número de cotas2.888.094
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com