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HTMX11

Hotel

R$ 135,01

Rentabilidade:
19,86%
Dividend Yield :
11,34%
Valor Patrimonial:
420M
P/VPC
0,93%
Imóveis e Unidades:
22e772
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Hoteleiro

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

-0,23%0,70%0,08%-4,31%1,43%0,96%3,11%5,67%0,69%0,22%-1,15%1,35%8,52%

Dividendos

1,10%1,03%0,84%0,75%1,12%1,11%1,25%0,83%0,70%0,86%0,88%0,87%11,34%
TOTAL
0,87%1,73%0,92%-3,56%2,55%2,07%4,36%6,50%1,39%1,08%-0,27%2,22%19,86%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2026
08/05/2026
R$ 1,20
R$ 138,00
0,87%
Rend.Rendimento
31/03/2026
08/04/2026
R$ 1,20
R$ 136,97
0,88%
Rend.Rendimento
27/02/2026
06/03/2026
R$ 1,20
R$ 139,22
0,86%
Rend.Rendimento
30/01/2026
06/02/2026
R$ 1,00
R$ 143,66
0,70%
Rend.Rendimento
30/12/2025
08/01/2026
R$ 1,25
R$ 150,60
0,83%
Rend.Rendimento
28/11/2025
05/12/2025
R$ 1,80
R$ 143,59
1,25%
Rend.Rendimento
31/10/2025
07/11/2025
R$ 1,56
R$ 140,51
1,11%
Rend.Rendimento
30/09/2025
07/10/2025
R$ 1,56
R$ 139,80
1,12%
Rend.Rendimento
29/08/2025
05/09/2025
R$ 1,05
R$ 139,87
0,75%
Rend.Rendimento
31/07/2025
07/08/2025
R$ 1,22
R$ 145,47
0,84%
Rend.Rendimento
30/06/2025
07/07/2025
R$ 1,50
R$ 145,30
1,03%
Rend.Rendimento
30/05/2025
06/06/2025
R$ 1,54
R$ 140,00
1,10%
TOTAL R$ 16,0811,34%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1BLUE TREE FARIA LIMASão Paulo - SP354.260 m²80,00%0,00%0,28%
2IBIS STYLES FARIA LIMASão Paulo - SP1.360,86 m²720,00%0,00%2,52%
3STAYBRIDGE SUITES SAO PAULOSão Paulo - SP2.298,96 m²610,00%0,00%0,01%
4ESTANPLAZA INTERNATIONALSão Paulo - SP1.115 m²400,00%0,00%2,62%
5IBIS CONGONHASSão Paulo - SP20.000 m²500,00%0,00%3,16%
6IBIS SAO PAULO MORUMBISão Paulo - SP2.610 m²2830,00%0,00%3,60%
7ESTANPLAZA FUNCHALSão Paulo - SP860.000 m²250,00%0,00%1,63%
8ESTANPLAZA BERRINISão Paulo - SP900.000 m²200,00%0,00%0,88%
9INTERCITY NACOES UNIDASSão Paulo - SP359.070 m²100,00%0,00%0,64%
10MELIA JARDIM EUROPASão Paulo - SP230.960 m²60,00%0,00%0,15%
11IBIS IBIRAPUERASão Paulo - SP796.340 m²400,00%0,00%1,45%
12ESTANPLAZA IBIRAPUERASão Paulo - SP399.900 m²130,00%0,00%0,51%
13INNSIDE BY MELIA SAO PAULO IGUATEMISão Paulo - SP259.200 m²90,00%0,00%0,78%
14INTERCITY PREMIUM IBIRAPUERASão Paulo - SP106.400 m²40,00%0,00%0,23%
15IBIS BUDGET PAULISTASão Paulo - SP203.520 m²60,00%0,00%0,18%
16ESTANPLAZA NACOES UNIDASSão Paulo - SP200.100 m²50,00%0,00%0,17%
17GRAN ESTANPLAZASão Paulo - SP10.000 m²510,00%0,00%5,92%
18IBIS BUDGET JARDINSSão Paulo - SP127.000 m²100,00%0,00%0,38%
19IBIS SAO PAULO PAULISTASão Paulo - SP106.200 m²50,00%0,00%0,24%
20INTERCITY PAULISTASão Paulo - SP632.700 m²210,00%0,00%2,09%
21IBIS BUDGET MORUMBISão Paulo - SP1.491,2 m²310,00%0,00%0,09%
22NOVOTEL MORUMBISão Paulo - SP2.005,37 m²20,00%0,00%0,72%
TOTAL5.576.531,39 m²7720,00% 28,26%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73226.186,99R$ 16.538.842,68
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP00.840.011/0001-8036.409,07R$ 1.754.527,27
TOTALR$ 18.293.369,95

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 5.077.631,12R$ 5.735.548,72R$ 6.718.193,16R$ 3.422.233,26R$ 20.953.606,26

VENDAS

R$ 4.860.000,00R$ 7.915.000,00R$ 11.335.000,00R$ 2.195.000,00R$ 26.305.000,00

JUROS

R$ 515.647,54R$ 154.025,09R$ 1.547.338,69R$ 6.501.489,99R$ 8.718.501,31
TOTAL
R$ 10.453.278,66R$ 13.804.573,81R$ 19.600.531,85R$ 12.118.723,25R$ 55.977.107,57

HTMX11

Hotel

R$ 135,01

Rentabilidade:
19,86%
Dividend Yield :
11,34%
Valor Patrimonial:
420M
P/VPC
0,93%
Imóveis e Unidades:
22e772
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Hoteleiro

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 423.001.712,69
Imóveis (renda)R$ 407.496.461,04
Disponibilidades-R$ 537,52
Fundos de renda fixaR$ 15.466.049,57
Outros valores (a receber)R$ 39.739,60
PassivoR$ 3.039.456,28
Outros valores (a pagar)R$ 166.712,72
Rendimentos (a pagar)R$ 2.274.226,51
Taxa de administraçãoR$ 509.634,87
Taxa de performanceR$ 88.882,18
Patrimônio LíquidoR$ 419.962.256,41

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 145,41
P/VPC
0,93%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 42.868.969,41
FFO
R$ 17.932.285,26
FFO/Cota
R$ 6,21
FFO Yield
4,6%
Rendimento
Total distribuído
R$ 44.941.636,83
Dividendo/Cota
 R$ 16,08
Dividend Yield
11,34%
Imóveis
Número de imóveis
22
Unidades de Locação
772
Valor de mercado
R$ 407.496.461,04
Imóveis/PL
97,03%
Cap Rate
5,37%
ABL
5.576.531,39 m²
Preço (m²)
R$ 73,07
Aluguel (m²)
R$ 3,76
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO13/02/2007
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas37.760
Número de cotas2.888.094
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com