HomeFundos ImobiliáriosGARE11
GARE11
HíbridoR$ 8,74
Rentabilidade: | 14,85% |
Dividend Yield : | 11,90% |
Valor Patrimonial: | 1,34B |
P/VPC | 0,97% |
Imóveis e Unidades: | 3e3 |
Vacância: |
Portfólio
FII
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
Fábrica
Indústria
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,66% | 0,78% | 1,22% | -0,98% | 0,22% | -1,98% | -1,62% | -6,97% | 2,44% | 6,78% | 5,17% | -1,45% | 2,95% |
Dividendos | 0,96% | 0,96% | 0,95% | 0,99% | 1,01% | 1,03% | 1,08% | 1,05% | 1,04% | 0,96% | 0,93% | 0,94% | 11,90% |
TOTAL | 0,30% | 1,74% | 2,17% | 0,01% | 1,23% | -0,95% | -0,54% | -5,92% | 3,48% | 7,74% | 6,10% | -0,51% | 14,85% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,08 | R$ 8,82 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,08 | R$ 8,95 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,08 | R$ 8,65 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,08 | R$ 7,99 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,08 | R$ 7,87 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,50 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,90 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,12 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,08 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,16 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,08 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,06 | 0,96% |
| TOTAL | R$ 1,04 | 11,90% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CACHOERINHA | Cachoeirinha - RS | 2.002.898 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 28,38% | |||
| 2CANOAS/ RS | Canoas - RS | 7.040 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,70% | |||
| 3SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | São José dos Campos - SP | 1.024,88 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,50% | |||
| TOTAL | 2.010.962,88 m² | 3 | 0,00% | 30,58% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ANNECY 59 | 57.300.503/0001-08 | 36.000.000 | R$ 357.487.884,00 | |
| ARTEMIS 2022 | 45.063.985/0001-32 | 674,98 | R$ 276.928.676,99 | |
| TOTAL | R$ 634.416.560,99 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A (40/1) | 10.608.405/0001-60 | 52.206 | R$ 45.417.747,06 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (36/1) | 10.608.405/0001-60 | 17.602 | R$ 16.960.497,70 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (43/1) | 10.608.405/0001-60 | 15.005 | R$ 15.139.971,28 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/213) | 09.304.427/0001-58 | 9.731 | R$ 9.079.788,94 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (43/1) | 10.608.405/0001-60 | 4.953 | R$ 4.997.552,67 | |
| AIRPORT TOWN - FII (4/338) | 27.773.327/0001-52 | 5.046 | R$ 4.970.879,90 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/213) | 09.304.427/0001-58 | 4.959 | R$ 4.627.137,33 | |
| TOTAL | R$ 101.193.574,88 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I | 34.658.789/0001-94 | 5.271,91 | R$ 8.225.952,60 | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI | 36.954.526/0001-58 | 5.433.672,17 | R$ 8.225.615,48 | |
| TOTAL | R$ 16.451.568,08 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 17I0142307 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 1 | R$ 27.534.831,66 | |
| 17I0142635 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 1 | R$ 27.534.831,66 | |
| 23H1234723 - BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 1 | R$ 13.666.338,54 | |
| TOTAL | R$ 68.736.001,86 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 14.378.326,41 | R$ 12.071.632,29 | R$ 14.764.004,70 | R$ 4.303.244,91 | R$ 45.517.208,31 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 17.693.911,96 | R$ 16.359.638,13 | R$ 16.334.885,26 | R$ 50.388.435,35 |
TOTAL | R$ 14.378.326,41 | R$ 29.765.544,25 | R$ 31.123.642,83 | R$ 20.638.130,17 | R$ 95.905.643,66 |
GARE11
HíbridoR$ 8,74
Rentabilidade: | 14,85% |
Dividend Yield : | 11,90% |
Valor Patrimonial: | 1,34B |
P/VPC | 0,97% |
Imóveis e Unidades: | 3e3 |
Vacância: |
Portfólio
FII
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
Fábrica
Indústria
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.434.843.674,16 |
| CRI e CRA | R$ 104.272.923,80 |
| FII | R$ 630.683.796,13 |
| Imóveis (renda) | R$ 410.300.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 7.176.016,60 |
| Outros valores (a receber) | R$ 282.409.937,63 |
| Passivo | R$ 99.806.288,52 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 85.722.135,82 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 12.280.325,79 |
| Taxa de administração | R$ 1.803.826,91 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.335.037.385,64 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,05 |
P/VPC | 0,97% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 104.537.130,34 |
FFO | R$ 104.537.130,34 |
FFO/Cota | R$ 0,71 |
FFO Yield | 8,11% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 130.648.954,71 |
Dividendo/Cota | R$ 1,04 |
Dividend Yield | 11,9% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 3 |
Unidades de Locação | 3 |
Valor de mercado | R$ 410.300.000,00 |
Imóveis/PL | 30,73% |
Cap Rate | 3,53% |
ABL | 2.010.962,88 m² |
Preço (m²) | R$ 204,03 |
Aluguel (m²) | R$ 22,63 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 26/02/2024 |
| CNPJ | 37.295.919/0001-60 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 354.439 |
| Número de cotas | 147.458.223 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A 37.295.919/0001-60 |
| [email protected] | |
| Telefone | 0300 111 0500 |
| Site | www.daycoval.com.br |