HomeFundos ImobiliáriosFATN11

FATN11

Híbrido

R$ 76,17

Rentabilidade:
-10,69%
Dividend Yield :
11,72%
Valor Patrimonial:
417M
P/VPC
0,77%
Imóveis e Unidades:
87e164
Vacância:
2,34%
Portfólio
Imóveis
FII
Outros
Inquilinos
Serviços Financeiros
Tecnologia
Consultoria
Serviços advocatícios
Consultoria empresarial
+ 29

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

3,81%-5,80%-0,22%0,17%-1,24%-2,81%-5,16%-6,55%-1,62%-2,94%-0,49%0,44%-22,41%

Dividendos

0,90%0,88%0,92%0,93%0,92%0,93%0,97%1,05%1,07%1,04%1,05%1,06%11,72%
TOTAL
4,71%-4,92%0,70%1,10%-0,32%-1,88%-4,19%-5,50%-0,55%-1,90%0,56%1,50%-10,69%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
04/04/2025
14/04/2025
R$ 0,80
R$ 75,38
1,06%
Rend.Rendimento
10/03/2025
18/03/2025
R$ 0,80
R$ 75,86
1,05%
Rend.Rendimento
06/02/2025
14/02/2025
R$ 0,80
R$ 77,19
1,04%
Rend.Rendimento
07/01/2025
15/01/2025
R$ 0,85
R$ 79,44
1,07%
Rend.Rendimento
05/12/2024
13/12/2024
R$ 0,85
R$ 81,30
1,05%
Rend.Rendimento
06/11/2024
14/11/2024
R$ 0,85
R$ 87,96
0,97%
Rend.Rendimento
04/10/2024
14/10/2024
R$ 0,85
R$ 91,14
0,93%
Rend.Rendimento
05/09/2024
13/09/2024
R$ 0,85
R$ 92,22
0,92%
Rend.Rendimento
06/08/2024
14/08/2024
R$ 0,85
R$ 91,85
0,93%
Rend.Rendimento
04/07/2024
12/07/2024
R$ 0,85
R$ 92,17
0,92%
Rend.Rendimento
06/06/2024
14/06/2024
R$ 0,85
R$ 97,13
0,88%
Rend.Rendimento
07/05/2024
15/05/2024
R$ 0,85
R$ 94,40
0,90%
TOTAL R$ 10,0511,72%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFÍCIO ATRIUM ISão Paulo - SP260.200 m²123,33%0,00%1,19%
2EDIFÍCIO ATRIUM ISão Paulo - SP260.200 m²10,00%0,00%0,43%
3EDIFÍCIO ATRIUM ISão Paulo - SP260.200 m²10,00%0,00%0,99%
4EDIFÍCIO ATRIUM ISão Paulo - SP260.200 m²10,00%0,00%0,97%
5EDIFÍCIO ATRIUM ISão Paulo - SP260.200 m²10,00%0,00%0,95%
6EDIFÍCIO ATRIUM ISão Paulo - SP260.200 m²136,67%0,00%0,65%
7EDIFÍCIO BUSINESS CENTERSão Paulo - SP470.000 m²10,00%0,00%1,61%
8EDIFÍCIO CONSELHEIRO PARANAGUÁSão Paulo - SP392.720 m²485,56%0,00%0,00%
9EDIFÍCIO SETIN TOWERSão Paulo - SP287.980 m²10,00%0,00%0,94%
10EDIFÍCIO SETIN TOWERSão Paulo - SP277.650 m²10,00%0,00%0,81%
11EDIFÍCIO ÉRIKASão Paulo - SP251.030 m²10,00%0,00%0,85%
12EDIFÍCIO BANCO MERCANTIL DO BRASILSão Paulo - SP215.710 m²10,00%0,00%0,84%
13EDIFÍCIO HARVARDSão Paulo - SP241.540 m²10,00%0,00%0,80%
14EDIFÍCIO THERASão Paulo - SP184.000 m²40,00%0,00%0,24%
15EDIFÍCIO THERASão Paulo - SP149.000 m²360,00%0,00%0,16%
16EDIFÍCIO GC SQUARE CORPORATEundefined - undefined213.000 m²10,00%0,00%0,90%
17EDÍFICIO ATRIUM VIISão Paulo - SP208.030 m²10,00%0,00%0,88%
18EDIFÍCIO CONSELHEIRO PARANAGUÁSão Paulo - SP281.920 m²50,00%0,00%1,01%
19EDIFÍCIO ARANDUSão Paulo - SP253.650 m²10,00%0,00%0,77%
20EDIFÍCIO ARANDUSão Paulo - SP253.650 m²10,00%0,00%0,71%
21EDIFÍCIO AEROPORTO ISão Paulo - SP167.000 m²20,00%0,00%0,53%
22EDIFÍCIO ATRIUM IISão Paulo - SP411.070 m²10,00%0,00%1,48%
23EDIFÍCIO NETWORKSão Paulo - SP412.600 m²20,00%0,00%1,56%
24EDIFÍCIO AEROPORTO IISão Paulo - SP171.810 m²10,00%0,00%0,54%
25EDIFÍCIO UCHOA BORGESSão Paulo - SP288.070 m²20,00%0,00%0,76%
26EDIFÍCIO OLYMPIA PARKSão Paulo - SP210.100 m²10,00%0,00%0,00%
27EDIFÍCIO MAXIMUMSão Paulo - SP493.680 m²10,00%0,00%1,64%
28EDIFÍCIO MONTREALSão Paulo - SP214.100 m²10,00%0,00%0,83%
29EDIFÍCIO GC SQUARE CORPORATEundefined - undefined204.000 m²10,00%0,00%0,86%
30EDIFÍCIO IRACEMASão Paulo - SP200.780 m²20,00%0,00%0,72%
31EDIFÍCIO CONSELHEIRO PARANAGUÁSão Paulo - SP274.860 m²40,00%0,00%0,87%
32EDIFÍCIO CONSELHEIRO PARANAGUÁSão Paulo - SP166.900 m²20,00%0,00%0,62%
33EDIFÍCIO MANHATTANSão Paulo - SP149.860 m²20,00%0,00%0,47%
34EDIFÍCIO MAXIMUMSão Paulo - SP244.580 m²10,00%0,00%0,71%
35EDIFÍCIO MAXIMUMSão Paulo - SP229.440 m²10,00%0,00%0,83%
36EDIFÍCIO AV. PAULISTASão Paulo - SP334.812,45 m²40,00%0,00%1,24%
37EDIFÍCIO AV. PAULISTASão Paulo - SP227.897,55 m²20,00%0,00%0,76%
38EDIFÍCIO FORTALEZAFortaleza - CE278.920 m²10,00%0,00%0,70%
39EDIFÍCIO LAFAYETTESão Paulo - SP152.080 m²20,00%0,00%0,50%
40EDIFÍCIO LAFAYETTESão Paulo - SP151.200 m²20,00%0,00%0,46%
41EDIFÍCIO COLUMBUSSão Paulo - SP203.300 m²20,00%0,00%0,67%
42EDIFÍCIO NAÇÕES UNIDAS IIISão Paulo - SP535.510 m²20,00%0,00%2,07%
43EDIFÍCIO FRANCISCO LOPESSão Paulo - SP384.810 m²10,00%0,00%1,17%
44EDIFÍCIO FRANCISCO LOPESSão Paulo - SP384.810 m²10,00%0,00%1,34%
45EDIFÍCIO THE TAJ OFFICE TOWERSão Paulo - SP340.410 m²30,00%0,00%1,61%
46EDIFÍCIO BRASIFSão Paulo - SP319.100 m²10,00%0,00%0,91%
47EDIFÍCIO PLAZA ISão Paulo - SP306.350 m²10,00%0,00%1,31%
48VAGAS DE GARAGEM ED. AV. PAULISTA CJ. 91 AO 96São Paulo - SP110.652,4 m²40,00%0,00%0,01%
49VAGAS DE GARAGEM ED. PLAZA ISão Paulo - SP88.830 m²70,00%0,00%0,06%
50EDIFÍCIO ATRIUM VIIISão Paulo - SP582.920 m²20,00%0,00%1,51%
51EDIFÍCIO BUENO BUSINESS TOWERSão Paulo - SP606.650 m²20,00%0,00%1,89%
52EDIFÍCIO PLAZA ISão Paulo - SP306.250 m²10,00%0,00%0,64%
53EDIFÍCIO SPAZIO CENTRALESão Paulo - SP276.600 m²20,00%0,00%0,73%
54EDIFÍCIO ATRIUM IVSão Paulo - SP198.140 m²20,00%0,00%0,51%
55EDIFÍCIO MILLENIUMSão Paulo - SP181.170 m²10,00%0,00%0,46%
56EDIFÍCIO MILLENIUMSão Paulo - SP181.170 m²114,44%0,00%0,15%
57EDIFÍCIO ATRIUM JARDINSSão Paulo - SP989.130 m²110,00%0,00%2,21%
58EDIFÍCIO ATRIUM VIIISão Paulo - SP291.000 m²10,00%0,00%0,70%
59EDIFÍCIO BEIRA RIOSão Paulo - SP286.130 m²10,00%0,00%0,87%
60EDIFÍCIO SETIN TOWERSão Paulo - SP244.390 m²10,00%0,00%0,40%
61EDIFÍCIO ATRIUM IISão Paulo - SP661.630 m²10,00%0,00%2,11%
62EDIFÍCIO SANTA FILIPPASão Paulo - SP280.680 m²10,00%0,00%1,41%
63EDIFÍCIO SANTA FILIPPASão Paulo - SP187.120 m²10,00%0,00%0,73%
64EDIFÍCIO WILSON MENDES CALDEIRASão Paulo - SP559.890 m²10,00%0,00%1,70%
65EDIFÍCIO RONALDO SAMPAIOSão Paulo - SP380.785 m²10,00%0,00%1,58%
66EDIFÍCIO BUSINESS CENTERSão Paulo - SP257.390 m²20,00%0,00%0,52%
67EDIFÍCIO THE TAJSão Paulo - SP101.770 m²10,00%0,00%0,46%
68EDIFÍCIO MONUMENTOSão Paulo - SP312.880 m²20,00%0,00%1,02%
69ED. FRANCISCO LOPESSão Paulo - SP769.620 m²20,00%0,00%1,18%
70EDIFÍCIO BRASIFSão Paulo - SP319.100 m²10,00%0,00%0,83%
71EDIFÍCIO GOLD CENTERSão Paulo - SP161.550 m²10,00%0,00%0,62%
72EDIFÍCIO NAUR MARTINSSão Paulo - SP199.060 m²10,00%0,00%0,51%
73ED. VERANDA BERRINI GRAN ESTAN - VERANDA LOFT OFFICE SERVICESão Paulo - SP184.190 m²30,00%0,00%0,91%
74EDIFÍCIO TRADE TOWER SERVICE E BUSINESSSão Paulo - SP532.880 m²120,00%0,00%1,62%
75EDIFÍCIO SETIN TOWERSão Paulo - SP515.290 m²10,00%0,00%2,14%
76EDIFÍCIO FLORIDASão Paulo - SP350.060 m²20,00%0,00%1,06%
77EDIFÍCIO GOLD CENTERSão Paulo - SP161.550 m²10,00%0,00%0,55%
78EDIFÍCIO GOLD CENTERSão Paulo - SP161.550 m²10,00%0,00%0,60%
79EDIFÍCIO NAUR MARTINSSão Paulo - SP199.060 m²10,00%0,00%0,62%
80EDIFÍCIO TANGRAMSão Paulo - SP683.040 m²10,00%0,00%1,55%
81ED. LUXOR CENTERundefined - undefined143.280 m²1100,00%0,00%0,00%
82ED. LUXOR CENTERundefined - undefined143.280 m²10,00%0,00%0,14%
83ED. LUXOR CENTERundefined - undefined141.000 m²1100,00%0,00%0,00%
84ED. BOLSA DE IMÓVEISSão Paulo - SP513.100 m²10,00%0,00%0,00%
85ED. CONSELHEIRO PARANAGUÁSão Paulo - SP351.800 m²60,00%0,00%0,00%
86EDIFÍCIO TANGRAMSão Paulo - SP503.330 m²10,00%0,00%0,00%
87EDIFÍCIO LAFAYETTESão Paulo - SP151.200 m²20,00%0,00%0,00%
TOTAL25.968.247,4 m²1642,34% 0,00% 72,86%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ALEF111R$ 11.690.000,00
TOTALR$ 11.690.000,00
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
CDB - Aplicação Trust DI Banco Itaú60.701.190/0001-0480.970,5R$ 23.726.675,44
TOTALR$ 23.726.675,44

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 7.559.571,05R$ 6.917.184,38R$ 10.503.092,66R$ 7.997.768,53R$ 32.977.616,62

VENDAS

R$ 37.435.000,00R$ 0,00R$ 11.690.000,00R$ 0,00R$ 49.125.000,00

JUROS

R$ 532.967,55R$ 931.762,15R$ 939.799,26R$ 1.093.354,56R$ 3.497.883,52
TOTAL
R$ 45.527.538,60R$ 7.848.946,53R$ 23.132.891,92R$ 9.091.123,09R$ 85.600.500,14

FATN11

Híbrido

R$ 76,17

Rentabilidade:
-10,69%
Dividend Yield :
11,72%
Valor Patrimonial:
417M
P/VPC
0,77%
Imóveis e Unidades:
87e164
Vacância:
2,34%
Portfólio
Imóveis
FII
Outros
Inquilinos
Serviços Financeiros
Tecnologia
Consultoria
Serviços advocatícios
Consultoria empresarial
+ 29

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 519.282.603,74
FIIR$ 11.598.609,39
Outros valores mobiliáriosR$ 94.805,95
Imóveis (renda)R$ 480.691.877,53
DisponibilidadesR$ 350.920,67
Fundos de renda fixaR$ 18.277.143,08
Aluguéis (a receber)R$ 3.640.949,76
Outros valores (a receber)R$ 2.324.297,36
Venda de imóveis (a receber)R$ 2.304.000,00
PassivoR$ 102.388.170,29
Adiantamento de aluguéisR$ 490.160,32
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 77.434.075,43
Obrigações (recebíveis)R$ 15.800.380,90
Outros valores (a pagar)R$ 5.240.794,34
Rendimentos (a pagar)R$ 3.264.830,99
Taxa de administraçãoR$ 157.928,31
Patrimônio LíquidoR$ 416.894.433,45

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 98,45
P/VPC
0,77%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 36.182.704,12
FFO
R$ 29.945.520,79
FFO/Cota
R$ 7,07
FFO Yield
9,28%
Rendimento
Total distribuído
R$ 33.234.618,00
Dividendo/Cota
 R$ 10,05
Dividend Yield
11,72%
Imóveis
Número de imóveis
87
Unidades de Locação
164
Valor de mercado
R$ 480.691.877,53
Imóveis/PL
115,3%
Cap Rate
10,22%
ABL
25.968.247,4 m²
Preço (m²)
R$ 18,51
Aluguel (m²)
R$ 1,27
Vacância
2,34%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO17/05/2018
CNPJ44.077.014/0001-89
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas16.950
Número de cotas4.234.552
Administrador
BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES...
44.077.014/0001-89
Email[email protected]
Telefone(11) 5508-3500
Sitewww.brcapital.com.br