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FATN11

Híbrido

R$ 92,28

Rentabilidade:
6,09%
Dividend Yield :
10,76%
Valor Patrimonial:
308M
P/VPC
0,89%
Imóveis e Unidades:
69e127
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros
Consultoria
Serviços advocatícios
Holding
Tecnologia
+ 25

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

2,10%-3,55%-3,53%0,13%-0,03%0,04%0,12%1,63%3,52%-3,40%3,81%-5,51%-4,67%

Dividendos

0,87%0,86%0,90%0,92%0,91%0,92%0,92%0,92%0,89%0,87%0,90%0,88%10,76%
TOTAL
2,97%-2,69%-2,63%1,05%0,88%0,96%1,04%2,55%4,41%-2,53%4,71%-4,63%6,09%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
06/06/2024
14/06/2024
R$ 0,85
R$ 97,13
0,88%
Rend.Rendimento
07/05/2024
15/05/2024
R$ 0,85
R$ 94,40
0,90%
Rend.Rendimento
04/04/2024
12/04/2024
R$ 0,85
R$ 97,64
0,87%
Rend.Rendimento
06/03/2024
14/03/2024
R$ 0,85
R$ 95,00
0,89%
Rend.Rendimento
06/02/2024
16/02/2024
R$ 0,85
R$ 92,44
0,92%
Rend.Rendimento
05/01/2024
15/01/2024
R$ 0,85
R$ 92,80
0,92%
Rend.Rendimento
06/12/2023
14/12/2023
R$ 0,85
R$ 92,42
0,92%
Rend.Rendimento
07/11/2023
16/11/2023
R$ 0,85
R$ 92,95
0,91%
Rend.Rendimento
05/10/2023
16/10/2023
R$ 0,85
R$ 92,34
0,92%
Rend.Rendimento
06/09/2023
15/09/2023
R$ 0,85
R$ 94,35
0,90%
Rend.Rendimento
04/08/2023
14/08/2023
R$ 0,84
R$ 97,50
0,86%
Rend.Rendimento
06/07/2023
14/07/2023
R$ 0,84
R$ 96,70
0,87%
TOTAL R$ 10,1810,76%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFÍCIO ATRIUM ISão Paulo - SP260.200 m²10,00%0,00%0,99%
2EDIFÍCIO ATRIUM ISão Paulo - SP260.200 m²10,00%0,00%1,63%
3EDIFÍCIO ATRIUM ISão Paulo - SP260.200 m²10,00%0,00%1,29%
4EDIFÍCIO ATRIUM ISão Paulo - SP260.200 m²10,00%0,00%1,53%
5EDIFÍCIO ATRIUM ISão Paulo - SP260.200 m²10,00%0,00%1,13%
6EDIFÍCIO ATRIUM ISão Paulo - SP260.200 m²10,00%0,00%1,30%
7EDIFÍCIO BUSINESS CENTERSão Paulo - SP470.000 m²10,00%0,00%2,11%
8EDIFÍCIO CONSELHEIRO PARANAGUÁSão Paulo - SP392.720 m²40,00%0,00%1,73%
9EDIFÍCIO SETIN TOWERSão Paulo - SP287.980 m²10,00%0,00%1,15%
10EDIFÍCIO SETIN TOWERSão Paulo - SP277.650 m²10,00%0,00%1,27%
11EDIFÍCIO ÉRIKASão Paulo - SP251.030 m²10,00%0,00%1,13%
12EDIFÍCIO BANCO MERCANTIL DO BRASILSão Paulo - SP215.710 m²10,00%0,00%1,14%
13EDIFÍCIO HARVARDSão Paulo - SP241.540 m²10,00%0,00%1,05%
14EDIFÍCIO SPAZIO JKSão Paulo - SP141.730 m²10,00%0,00%0,67%
15EDIFÍCIO THERASão Paulo - SP184.000 m²40,00%0,00%0,89%
16EDIFÍCIO THERASão Paulo - SP149.000 m²30,00%0,00%0,66%
17EDIFÍCIO GC SQUARE CORPORATEundefined - undefined213.000 m²10,00%0,00%1,18%
18EDÍFICIO ATRIUM VIISão Paulo - SP208.030 m²10,00%0,00%1,21%
19EDIFÍCIO CONSELHEIRO PARANAGUÁSão Paulo - SP281.920 m²50,00%0,00%1,32%
20EDIFÍCIO ARANDUSão Paulo - SP253.500 m²10,00%0,00%1,05%
21EDIFÍCIO ARANDUSão Paulo - SP253.650 m²10,00%0,00%0,56%
22EDIFÍCIO AEROPORTO ISão Paulo - SP167.000 m²20,00%0,00%0,69%
23EDIFÍCIO ATRIUM IISão Paulo - SP411.070 m²10,00%0,00%1,89%
24EDIFÍCIO NETWORKSão Paulo - SP412.600 m²20,00%0,00%2,14%
25EDIFÍCIO AEROPORTO IISão Paulo - SP171.810 m²10,00%0,00%0,68%
26EDIFÍCIO UCHOA BORGESSão Paulo - SP288.070 m²20,00%0,00%1,24%
27EDIFÍCIO OLYMPIA PARKSão Paulo - SP210.100 m²10,00%0,00%0,30%
28EDIFÍCIO MAXIMUMSão Paulo - SP493.680 m²10,00%0,00%2,15%
29EDIFÍCIO MONTREALSão Paulo - SP214.100 m²10,00%0,00%1,03%
30EDIFÍCIO GC SQUARE CORPORATEundefined - undefined204.000 m²10,00%0,00%1,12%
31EDIFÍCIO IRACEMASão Paulo - SP200.780 m²20,00%0,00%0,94%
32EDIFÍCIO CONSELHEIRO PARANAGUÁSão Paulo - SP274.860 m²40,00%0,00%1,26%
33EDIFÍCIO CONSELHEIRO PARANAGUÁSão Paulo - SP166.900 m²20,00%0,00%0,64%
34EDIFÍCIO MANHATTANSão Paulo - SP149.860 m²20,00%0,00%0,21%
35EDIFÍCIO MAXIMUMSão Paulo - SP244.580 m²10,00%0,00%1,05%
36EDIFÍCIO MAXIMUMSão Paulo - SP229.440 m²10,00%0,00%1,09%
37EDIFÍCIO AV. PAULISTASão Paulo - SP334.812,45 m²40,00%0,00%1,51%
38EDIFÍCIO AV. PAULISTASão Paulo - SP227.897,55 m²20,00%0,00%1,02%
39EDIFÍCIO FORTALEZAFortaleza - CE278.920 m²10,00%0,00%0,87%
40EDIFÍCIO LAFAYETTESão Paulo - SP152.080 m²20,00%0,00%0,65%
41EDIFÍCIO LAFAYETTESão Paulo - SP151.200 m²20,00%0,00%0,57%
42EDIFÍCIO COLUMBUSSão Paulo - SP203.300 m²20,00%0,00%0,89%
43EDIFÍCIO NAÇÕES UNIDAS IIISão Paulo - SP535.510 m²20,00%0,00%2,72%
44EDIFÍCIO FRANCISCO LOPESSão Paulo - SP384.810 m²10,00%0,00%1,18%
45EDIFÍCIO FRANCISCO LOPESSão Paulo - SP384.810 m²10,00%0,00%1,21%
46EDIFÍCIO THE TAJ OFFICE TOWERSão Paulo - SP340.410 m²30,00%0,00%2,11%
47EDIFÍCIO BRASIFSão Paulo - SP319.100 m²10,00%0,00%1,10%
48EDIFÍCIO PLAZA ISão Paulo - SP306.350 m²10,00%0,00%1,43%
49VAGAS DE GARAGEM ED. AV. PAULISTA CJ. 91 AO 96São Paulo - SP110.652,4 m²40,00%0,00%0,02%
50VAGAS DE GARAGEM ED. PLAZA ISão Paulo - SP88.830 m²70,00%0,00%0,05%
51EDIFÍCIO ATRIUM VIIISão Paulo - SP582.920 m²20,00%0,00%2,07%
52EDIFÍCIO BUENO BUSINESS TOWERSão Paulo - SP606.650 m²20,00%0,00%2,13%
53EDIFÍCIO JF 100undefined - undefined489.060 m²20,00%0,00%1,60%
54EDIFÍCIO MYKONOSSão Paulo - SP572.070 m²20,00%0,00%2,33%
55EDIFÍCIO PLAZA ISão Paulo - SP306.250 m²10,00%0,00%1,11%
56EDIFÍCIO RESULT CORPORATE PLAZASão Paulo - SP241.060 m²10,00%0,00%1,09%
57EDIFÍCIO SPAZIO CENTRALESão Paulo - SP276.600 m²20,00%0,00%1,00%
58EDIFÍCIO ATRIUM IVSão Paulo - SP198.140 m²20,00%0,00%0,62%
59EDIFÍCIO MILLENIUMSão Paulo - SP181.170 m²10,00%0,00%0,63%
60EDIFÍCIO MILLENIUMSão Paulo - SP181.170 m²10,00%0,00%0,64%
61EDIFÍCIO ATRIUM JARDINSSão Paulo - SP989.130 m²110,00%0,00%2,92%
62EDIFÍCIO PARQUE PAULISTASão Paulo - SP575.600 m²20,00%0,00%2,48%
63EDIFÍCIO ATRIUM VIIISão Paulo - SP291.000 m²10,00%0,00%0,62%
64EDIFÍCIO BEIRA RIOSão Paulo - SP286.130 m²10,00%0,00%0,38%
65EDIFÍCIO SETIN TOWERSão Paulo - SP244.390 m²10,00%0,00%0,44%
66EDIFÍCIO ATRIUM IISão Paulo - SP661.630 m²10,00%0,00%0,81%
67EDIFÍCIO SANTA FILIPPASão Paulo - SP187.120 m²10,00%0,00%0,00%
68EDIFÍCIO SANTA FILIPPASão Paulo - SP280.680 m²10,00%0,00%0,00%
69EDIFÍCIO LAFAYETTESão Paulo - SP151.200 m²20,00%0,00%0,00%
TOTAL20.342.162,4 m²1270,00% 77,62%

Ativos Financeiros

OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
CDB - Aplicação Trust DI Banco Itaú60.701.190/0001-0410.416,63R$ 3.666.886,07
CDB - Aplicação DIFCP FICFI Banco Itaú60.701.190/0001-0413.800,18R$ 303.573,56
TOTALR$ 3.970.459,63

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 3.874.716,40R$ 4.391.492,44R$ 4.915.591,96R$ 6.850.689,98R$ 20.032.490,78

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.059.000,00R$ 2.059.000,00

JUROS

R$ 70.051,97R$ 73.484,11R$ 86.231,16R$ 170.609,06R$ 400.376,30
TOTAL
R$ 3.944.768,37R$ 4.464.976,55R$ 5.001.823,12R$ 9.080.299,04R$ 22.491.867,08

FATN11

Híbrido

R$ 92,28

Rentabilidade:
6,09%
Dividend Yield :
10,76%
Valor Patrimonial:
308M
P/VPC
0,89%
Imóveis e Unidades:
69e127
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros
Consultoria
Serviços advocatícios
Holding
Tecnologia
+ 25

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 384.620.283,61
Imóveis (renda)R$ 343.009.272,81
DisponibilidadesR$ 84.266,69
Fundos de renda fixaR$ 37.522.178,93
Aluguéis (a receber)R$ 2.236.357,97
Outros valores (a receber)R$ 1.768.207,21
PassivoR$ 76.824.232,19
Adiantamento de aluguéisR$ 337.120,89
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 57.817.984,96
Obrigações (recebíveis)R$ 15.096.368,16
Outros valores (a pagar)R$ 833.210,48
Rendimentos (a pagar)R$ 2.629.322,29
Taxa de administraçãoR$ 110.225,41
Patrimônio LíquidoR$ 307.796.051,42

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 103,38
P/VPC
0,89%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 17.476.791,94
FFO
R$ 15.417.791,94
FFO/Cota
R$ 5,18
FFO Yield
5,61%
Rendimento
Total distribuído
R$ 17.183.823,03
Dividendo/Cota
 R$ 10,18
Dividend Yield
10,76%
Imóveis
Número de imóveis
69
Unidades de Locação
127
Valor de mercado
R$ 343.009.272,81
Imóveis/PL
111,44%
Cap Rate
7,29%
ABL
20.342.162,4 m²
Preço (m²)
R$ 16,86
Aluguel (m²)
R$ 0,98
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO17/05/2018
CNPJ30.567.216/0001-02
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas10.135
Número de cotas2.977.306
Administrador
BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES...
30.567.216/0001-02
Email[email protected]
Telefone(11) 5508-3500
Sitewww.brcapital.com.br