SAPR3
Água e SaneamentoR$ 6,67
Rentabilidade: | 26,05% |
Dividend Yield : | 5,33% |
Margem Líquida: | 22,57% |
P/L: | 6,32 |
Freefloat: | 79,97% |
Principal Acionista: | 60,08% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,72% | 3,60% | 4,25% | 0,92% | -8,74% | 17,37% | -8,28% | -1,90% | 9,20% | -3,04% | 7,14% | 8,26% | 26,05% |
Dividendos | 2,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,33% |
TOTAL | -0,06% | 3,60% | 4,25% | 0,92% | -8,74% | 17,37% | -5,61% | -1,90% | 9,20% | -3,04% | 7,14% | 8,26% | 31,38% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 30/12/2024 | 26/06/2025 | R$ 0,15 | R$ 5,54 | 2,67% |
| JCP.JCP | 28/06/2024 | 26/06/2025 | R$ 0,14 | R$ 5,23 | 2,66% |
| TOTAL | R$ 0,29 | 5,33% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 4,16B | 4,72B | 4,8B | 5,2B | 5,67B | 6,29B | 6,85B |
Resultado Bruto | 2,48B | 2,86B | 2,88B | 3,15B | 3,29B | 3,78B | 3,96B |
EBIT | 1,17B | 1,45B | 1,37B | 1,6B | 1,55B | 2,02B | 2,08B |
Resultado Financeiro | -205,64M | -180,4M | -204,78M | -275,18K | -243K | -322,97K | -294,45K |
Lucro Líquido | 892,49M | 1,08B | 996,34M | 1,18B | 1,15B | 1,5B | 1,55B |
D&A | 271,39M | 337,44M | 361,87M | 394,47K | 433,42K | 480,11K | 559,95K |
EBTIDA | 1,64B | 1,97B | 1,93B | 1,88B | 1,79B | 2,35B | 2,38B |
Margem EBTIDA | 39,45% | 41,75% | 40,26% | 36,11% | 31,53% | 37,31% | 34,71% |
Margem Bruta | 59,64% | 60,64% | 59,97% | 60,6% | 57,99% | 60,03% | 57,79% |
Margem Líquida | 21,44% | 22,87% | 20,76% | 22,63% | 20,3% | 23,89% | 22,57% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 1,83 | 2,21 | 0,68 | 0,8 | 0,79 | 1,03 | 1,05 |
Proventos Distribuídos | 0,62 | 0,8 | 0,18 | 0,11 | 0,18 | 0,11 | 0,29 |
Payout | 33,88% | 36,04% | 27,05% | 13,49% | 23,38% | 11,1% | 27,23% |
Dividend Yield | 11,9% | 15,32% | 3,54% | 2,09% | 3,53% | 2,19% | 5,33% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 142,16M | 138,32M | 275,98M | 220,34K | 176,97K | 215,75K | 261,7K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 275,98M | 207,62K | 161,62K | 190,34K | 231,12K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 12,71K | 15,35K | 25,41K | 30,58K |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 8,63M | 0 | 0 | 36,6K | 180,2K |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 1,44B | 1,52B | 1,84B | 2,22B | 2,48B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 8,63M | 0 | 0 | 36,6K | 180,2K |
Liquidez Corrente | 0,78% | 0,91% | 1,21% | 1,48% | 1,52% | 1,41% | 1,78% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 1,36B | 1,46B | 1,6B | 1,7B | 1,99B | 2,38B | 2,78B |
Caixa Financiamento | -589,24M | -483,51M | -25,26M | -271,62K | -17,13K | -390,32K | -350,51K |
Caixa Investimento | -980,03M | -1,03B | -970,02M | -1,32B | -1,75B | -1,91B | -1,91B |
SAPR3
Água e SaneamentoR$ 6,67
Rentabilidade: | 26,05% |
Dividend Yield : | 5,33% |
Margem Líquida: | 22,57% |
P/L: | 6,32 |
Freefloat: | 79,97% |
Principal Acionista: | 60,08% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 20,51B |
| Ativo Circulante | 3,3B |
| Caixa | 1,8B |
| Contas a Receber | 1,25B |
| Estoques | 73,18K |
| Tributos a Recuperar | 26,3K |
| Outros | 244,52M |
| Ativo não Circulante | 17,21B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 5,27B |
| Investimentos | 2,18K |
| Imobilizado | 348,62K |
| Intangível | 11,59B |
| Outros | 350,46M |
| Passivo | 9,68B |
| Passivo Circulante | 1,85B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 166,8K |
| Fornecedores | 331,69K |
| Obrigações Fiscais | 111,69K |
| Empréstimos e Financiamentos | 584,64K |
| Provisões | 198,03K |
| Outros | 1,85B |
| Passivo não Circulante | 7,83B |
| Empréstimos e Financiamentos | 6,05B |
| Outros | 1,78B |
| Patrimônio Líquido | 10,83B |
| Capital Social | 6B |
| Reserva de Capital | 0 |
| Reserva de Lucros | 4,59B |
| Outros | 237,86M |
Indicadores
| Valuation | |
| 7,17 | |
| 1,05 | |
P/L | 6,32 |
| 0,93 | |
| 4,84 | |
| 0,49 | |
| 6,97 | |
| 3,06 | |
| 1,47 | |
| 4,53 | |
| 3,97 | |
| 0,25 | |
| 1,78 | |
| Dividendos | |
| 5,33% | |
| 27,23% | |
| Rentabilidade | |
| 57,79% | |
| 30,4% | |
| 22,57% | |
| 10,15% | |
| 14,27% | |
| 9,33% | |
| 42,68% |
Principais Acionistas
Estado do Paraná | 60,08% |
OUTROS | 39,92% |