ITSA3
Intermediários FinanceirosR$ 10,81
Rentabilidade: | 21,78% |
Dividend Yield : | 9,11% |
Margem Líquida: | 179,45% |
P/L: | 7,93 |
Freefloat: | 65,64% |
Principal Acionista: | 15,4% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,20% | 1,64% | 10,19% | -0,55% | -3,32% | -5,34% | -7,51% | 8,46% | -3,79% | 4,83% | 12,04% | 5,33% | 21,78% |
Dividendos | 0,97% | 0,00% | 0,22% | 0,43% | 0,00% | 0,24% | 0,61% | 0,00% | 6,43% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 9,11% |
TOTAL | 0,77% | 1,64% | 10,41% | -0,12% | -3,32% | -5,10% | -6,90% | 8,46% | 2,64% | 4,83% | 12,04% | 5,54% | 30,89% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 30/05/2025 | 01/07/2025 | R$ 0,02 | R$ 11,07 | 0,21% |
| JCP.JCP | 28/02/2025 | 01/04/2025 | R$ 0,02 | R$ 9,14 | 0,26% |
| JCP.JCP | 28/02/2025 | 01/04/2025 | R$ 0,02 | R$ 9,14 | 0,26% |
| JCP.JCP | 17/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 10,17 | 0,99% |
| Divi.Dividendo | 17/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 0,41 | R$ 10,17 | 4,01% |
| Divi.Dividendo | 17/02/2025 | 22/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 10,17 | 0,91% |
| JCP.JCP | 11/12/2024 | 07/03/2025 | R$ 0,06 | R$ 9,59 | 0,61% |
| JCP.JCP | 29/11/2024 | 02/01/2025 | R$ 0,02 | R$ 9,93 | 0,24% |
| JCP.JCP | 19/09/2024 | 07/03/2025 | R$ 0,05 | R$ 11,16 | 0,43% |
| JCP.JCP | 30/08/2024 | 01/10/2024 | R$ 0,02 | R$ 10,92 | 0,22% |
| JCP.JCP | 20/06/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,80 | 0,97% |
| TOTAL | R$ 0,92 | 9,11% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 5,38B | 5,01B | 5,88B | 8,17B | 8,49B | 7,38B | 8,24B |
Resultado Bruto | 1,36B | 1,29B | 1,85B | 2,87B | 2,88B | 2,38B | 2,45B |
EBIT | 9,82B | 10,73B | 7,54B | 11,87B | 13,92B | 13,37B | 14,73B |
Resultado Financeiro | -108M | -264M | -189M | 34M | -492K | 116K | -861M |
Lucro Líquido | 9,71B | 10,57B | 7,34B | 12,2B | 13,67B | 13,47B | 14,78B |
D&A | -9,54B | -10,27B | -6,98B | -11,16B | -11,7B | -12,44B | -15,64B |
EBTIDA | 390M | 722M | 744M | 679M | 2,72B | 811M | -46M |
Margem EBTIDA | 7,26% | 14,42% | 12,65% | 8,31% | 31,99% | 10,98% | -0,56% |
Margem Bruta | 25,38% | 25,76% | 31,5% | 35,18% | 33,88% | 32,2% | 29,78% |
Margem Líquida | 180,65% | 211,04% | 124,9% | 149,33% | 161,14% | 182,39% | 179,45% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 1,13 | 1,23 | 0,84 | 1,38 | 1,41 | 1,32 | 1,36 |
Proventos Distribuídos | 0,95 | 1,19 | 0,65 | 0,39 | 0,47 | 0,58 | 0,67 |
Payout | 84,17% | 96,81% | 76,89% | 28,52% | 33,25% | 44,36% | 48,85% |
Dividend Yield | 9,43% | 11,8% | 6,4% | 3,9% | 4,63% | 5,78% | 6,61% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 705M | 806M | 571M | 836M | 742K | 475M | 36M |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 345M | 774M | 570M | 836M | 734K | 465M | 36M |
Dívida Curto Prazo (USD) | 360M | 32M | 1M | 0 | 8K | 10M | 477M |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 1M | 784K | 1,21B | 1,08B |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 2,16B | 879M | 1,43B | 1,82B | 2,86B | 4,06B | 731M |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 1M | 784K | 1,21B | 1,08B |
Liquidez Corrente | 2,66% | 2,48% | 2,15% | 2,02% | 1,57% | 5,53% | 3,48% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | -662M | 802M | 1,35B | -318M | -991K | -1,03B | -682M |
Caixa Financiamento | -6,49B | -10,29B | -3,09B | -3M | -2,6B | -6,47B | -7,35B |
Caixa Investimento | 8,35B | 9,44B | 2,25B | 1,63B | 3,83B | 8,01B | 8,45B |
ITSA3
Intermediários FinanceirosR$ 10,81
Rentabilidade: | 21,78% |
Dividend Yield : | 9,11% |
Margem Líquida: | 179,45% |
P/L: | 7,93 |
Freefloat: | 65,64% |
Principal Acionista: | 15,4% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 99,13B |
| Ativo Circulante | 7,42B |
| Caixa | 3,58B |
| Aplicações | 1,59B |
| Contas a Receber | 1,92B |
| Estoques | 1,64B |
| Tributos a Recuperar | 321M |
| Outros | -1,63B |
| Ativo não Circulante | 91,7B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 932M |
| Investimentos | 90,66B |
| Imobilizado | 109M |
| Intangível | 1M |
| Passivo | 8,68B |
| Passivo Circulante | 2,13B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 45M |
| Fornecedores | 43M |
| Obrigações Fiscais | 112M |
| Empréstimos e Financiamentos | 109M |
| Outros | 1,82B |
| Passivo não Circulante | 6,55B |
| Empréstimos e Financiamentos | 4,52B |
| Outros | 2,03B |
| Patrimônio Líquido | 90,44B |
| Capital Social | 80,19B |
| Reserva de Capital | 670M |
| Reserva de Lucros | 10,95B |
| Outros | -1,36B |
Indicadores
| Valuation | |
| 8,34 | |
| 1,36 | |
P/L | 7,93 |
| 1,3 | |
| 7,96 | |
| 1,18 | |
| 22,16 | |
| 15,79 | |
| 14,24 | |
| 7,5 | |
| -2.403,78 | |
| 0,01 | |
| 3,48 | |
| Dividendos | |
| 9,11% | |
| 48,85% | |
| Rentabilidade | |
| 29,78% | |
| 178,92% | |
| 179,45% | |
| 14,86% | |
| 16,34% | |
| 14,34% | |
| 40,05% |
Principais Acionistas
Fundação Antonio e Helena Zerrener Instituição Nacional de Beneficência | 15,4% |
ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO | 12,79% |
ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA | 12,79% |
FUNDAÇÃO ITAÚ | 11,38% |
OUTROS | 9,56% |
RODOLFO VILLELA MARINO | 6,41% |
RICARDO VILLELA MARINO | 6,4% |
ALFREDO EGYDIO SETUBAL | 3,59% |
RICARDO EGYDIO SETUBAL | 3,58% |
JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL | 2,89% |
ROBERTO EGYDIO SETUBAL | 1,9% |
CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL | 1,36% |
JULIA GUIDON SETUBAL | 1,36% |
PAULO EGYDIO SETUBAL | 1,36% |
BRUNO RIZZO SETUBAL | 1,08% |
CAMILA SETUBAL LENZ CESAR | 1,08% |
LUIZA RIZZO SETUBAL | 1,08% |
Companhia ESA | 0,91% |
MARIANA LUCAS SETUBAL | 0,85% |
PAULA LUCAS SETUBAL | 0,85% |
FERNANDO SETUBAL SOUZA E SILVA | 0,74% |
GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA | 0,74% |
TIDE SETUBAL SOUZA E SILVA NOGUEIRA | 0,74% |
OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR | 0,36% |
BEATRIZ DE MATTOS SETUBAL | 0,23% |
GABRIEL DE MATTOS SETUBAL | 0,23% |
OLAVO EGYDIO MUTARELLI SETUBAL | 0,23% |
Rudric ITH Participações Ltda | 0,08% |